5 motivi per i quali il prezzo dell'Oro Fisico potrebbe crollare

Nell'arco di 24 ore mi è capitato di leggere alcuni articoli che "chiamano" un ipotetico crollo del prezzo dell'Oro fisico così come altri che parlano di un rialzo previsto portentoso.

L'oro fisico è sempre stato considerato un rifugio sicuro per gli investitori in tempi di incertezza economica. Tuttavia, ci sono 5 fattori che potrebbero portare a un ipotetico crollo del prezzo dell'oro. In questo articolo, esamineremo le cause principali di un potenziale crollo, ne valuteremo sia il punto di vista generale che quello da addetti ai lavori per valutare le possibili strategie per approfittarne.

Aumento dei tassi di interesse

L'opinione comune:

Un aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali può rendere meno attraente l'investimento in oro. Poiché è opinione diffusa che l'oro non genera interessi, gli investitori potrebbero spostare i loro capitali verso strumenti finanziari ipoteticamente più redditizi, come obbligazioni e titoli di Stato, causando una diminuzione della domanda e un conseguente calo del prezzo dell'oro.

Un punto di vista differente:

Vero, in questo momento è in atto un rialzo dei tassi di interesse già esercitato a più riprese dalle banche centrali ma abbiamo potuto osservare due fenomeni probabilmente inaspettati; l'aumento dei tassi ha infatti generato un deprezzamento del valore di titoli di stato e obbligazioni che erano parte delle riserve di garanzia di alcuni importanti istituti bancari americani causandone addirittura il fallimento per diverse banche giudicate molto solide fino a poco tempo prima. Inoltre il fallimento di così tante Banche in così poco tempo ha riportato alla luce lo spettro della crisi del 2008 facendo scegliere sempre di più agli investitori privati di proteggere il loro potere di acquisto acquistando proprio Oro Fisico da investimento.

Rafforzamento del dollaro USA

L'opinione comune:

L'oro è generalmente scambiato in dollari statunitensi. Un rafforzamento del dollaro rende l'oro più costoso per gli investitori che utilizzano altre valute, riducendo la domanda e abbassando il prezzo dell'oro.

Un punto di vista differente:

Sono mutate molte cose sullo scacchiere finanziario internazionale e l'Oro Fisico è oggetto di grande attenzione (e di acquisti di quantitativi enormi) da parte di molti paesi che si stanno progressivamente sganciando dal dollaro. Cina, Russia, India e tutti i numerosi paesi che appartengono al BRICS (la lista dei Paesi che ha chiesto di aderire ai BRICS è cresciuta in modo esponenziale dopo l'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina e le misure restrittive che hanno congelato i beni russi in ogni parte del mondo occidentale). Questi Paesi ora scambiano merci e servizi utilizzando le proprie valute e hanno già manifestato l'obiettivo di creare una valuta comune per tutti i Paesi aderenti al BRICS che, oltretutto, per la prima volta nella storia economica, hanno un Prodotto Interno Lordo complessivo che ha superato quello dei Paesi occidentali.

È molto probabile che assisteremo a un INDEBOLIMENTO DEL DOLLARO e non a un rafforzamento.

Stabilità economica e politica globale

L'opinione comune:

In periodi di stabilità economica e politica, gli investitori tendono a spostare i loro capitali verso investimenti più rischiosi, come azioni e obbligazioni aziendali, riducendo la domanda di oro e causando un calo del prezzo.

Un punto di vista differente:

Viviamo tempi che sono tutt'altro che di stabilità economica e politica. Credo si possa affermare che la miscela di criticità a livello geopolitico ed economico internazionale rappresenti un unicum senza precedenti. Una miscela esplosiva che può solo portare l'investitore (oltre che le Banche Centrali e gli Stati) a scegliere sempre di più l'Oro Fisico come unico e vero bene rifugio per eccellenza.

Aumento della produzione aurifera

L'opinione comune:

Un aumento della produzione di Oro a livello globale può portare a un eccesso di offerta sul mercato, causando un calo del prezzo dell'Oro.

Un punto di vista differente:

Premesso che nessuno al mondo è in grado di stimare le effettive quantità di Oro ancora estraibili vi è anche un aspetto collegato agli equilibri di potere tra gli Stati collegati all'estrazione dell'Oro. Vi è inoltre una nuova risorsa della quale spesso si sente parlare ma che è sconosciuta ai più. Parliamo delle cosiddette "Terre Rare" che dimostra ancora di più quanto sia improbabile che, a fronte di una eventuale scoperta di miniere con riserve aurifere colossali, i Paesi che attualmente rappresentano i maggiori detentori di Riserve Auree lascerebbero che si possa modificare l'equilibrio in essere, soprattutto ora che il nuovo sistema finanziario nascente sarà nuovamente fondato sulla reale consistenza delle Riserve Auree di ciascun Paese.

Forse non sai cosa sono le Terre Rare ma basta una semplice ricerca su Google per comprendere quanto siano rilevanti per lo sviluppo tecnologico dell'intera Umanità. Sempre facendo una breve ricerca scoprirai in quali paesi le Terre Rare sono presenti e forse ti chiederai come mai la maggior parte dei conflitti in essere sono proprio in quei territori. Anche il Sudan dove è in atto un sanguinoso colpo di stato, sempre per un puro caso, è il decimo maggiore produttore al mondo di oro e il terzo nel continente africano, dopo Ghana e Sudafrica, con cifre in aumento. Qualunque riserva aurifera dovesse essere scoperta sarà immediatamente messa sotto controllo per non consentire cambi di equilibri non accettati da tutti gli altri paesi.

Innovazioni tecnologiche nel settore minerario

L'opinione comune:

L'introduzione di nuove tecnologie nel settore minerario può ridurre i costi di estrazione dell'oro, aumentando l'offerta e causando un calo del prezzo.

Un punto di vista differente:

Certo, le innovazioni tecnologiche faranno sempre più la differenza ma vale quanto scritto per il punto precedente. Gli equilibri acquisiti non verranno mutati per nessuna ragione, soprattutto dopo l'entrata in operatività del Quantum Financial System.

Come approfittare del crollo del prezzo dell'oro

Disclaimer

Quanto scritto di seguito non rappresenta una sollecitazione al pubblico risparmio né una raccomandazione personalizzata. Si tratta solo di una mera analisi delle cose che si possono fare con l'Oro di Carta che, per sua natura, è molto rischioso quindi adatto solo per investitori professionali che sanno esattamente quello che fanno e non ha nulla a che vedere con l'Oro Fisico che invece tratteremo in fondo a questo articolo.

Cosa fare con l'Oro di Carta (FINANZIARIO)

Short selling

Gli investitori possono scommettere sul calo del prezzo dell'oro attraverso il cosiddetto "short selling". Questa strategia consiste nel vendere un asset (in questo caso, l'oro) che non si possiede, con l'intenzione di riacquistarlo in seguito a un prezzo inferiore, realizzando un profitto.

Investire in ETF inversi sull'oro

Gli ETF inversi sull'oro sono strumenti finanziari che replicano l'andamento inverso del prezzo dell'oro. Investendo in questi ETF, gli investitori possono trarre profitto dal calo del prezzo dell'oro.

Operazioni sulle Opzioni

Gli investitori possono utilizzare opzioni put sull'oro per scommettere sul calo del prezzo. Acquistando un'opzione put, l'investitore ha il diritto, ma non l'obbligo, di vendere l'oro a un prezzo prestabilito entro una data specifica. Se il prezzo dell'oro scende al di sotto del prezzo di esercizio dell'opzione, l'investitore può realizzare un profitto.

Cosa fare con l'Oro Fisico da Investimento (BENE REALE)

Tornando a quanto scritto all'inizio del mio articolo è curioso vedere come possano esistere contemporaneamente ipotesi diametralmente opposte sull'andamento previsto per il prezzo dell'Oro Fisico ma devo dare atto a quanto afferma Robert Kiyosaki:

If gold drops to $1,000 I’ll buy more. 

Because I’m an investor not a trader. 

Traduzione:

Se l'oro scende a $ 1.000, ne comprerò di più.

Perché sono un investitore, non un trader.

In questa breve frase si concentra l'essenza del "Gold Cost Average", ovvero della capacità di abbattere, nel tempo, il prezzo medio di acquisto al grammo che siamo in grado di mettere a disposizione di chiunque desideri mettere al riparo parti dei propri capitali o degli accantonamenti nel modo più semplice possibile potendo controllare tutto fino all'ultimo grammo di Oro acquistato.

La capacità di acquistare in modo frazionato un quantitativo di Oro prenotato nel tempo consente di poter sfruttare tutte le oscillazioni, soprattutto le eventuali flessioni del prezzo, per acquistare PIÙ GRAMMI DI ORO FISICO man mano che si procede con gli acquisti.

Conclusione:

Non ci interessa sapere chi ha ragione, se il prezzo dell'Oro Fisico salirà o scenderà, certo è che, alla luce dell'analisi fatta in questo articolo, è abbastanza improbabile assistere a un crollo del prezzo proprio perché sta accadendo l'opposto dei motivi per i quali il prezzo potrebbe scendere e le incertezze all'orizzonte sono di tale portata da non poter essere ignorate.

Se il prezzo scende?

Farò quello che fanno gli Stati e le Banche centrali: ne comprerò di più.

Matteo Maurizio

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Credits: Foto di Tumisu da Pixabay